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Comptabilité de l'association

Compostons Ensemble à Grosbreuil

📊 Situation Financière au 1 juillet 2026

Compte Bancaire
103,87 €
 
Caisse Liquide
408,77 €
(dont 15€ à la plateforme)
Espèces disponibles
Total Trésorerie
512,64 €
Banque + Caisse
Adhérents
136
 (depuis décembre 2025)
Dons
175,60 €
Trocplant
145,30 €
 

Situation financière saine : La trésorerie totale de 512,64 € permet d'assurer les engagements de l'association.

📈 Budget Prévisionnel vs Réalisé 2026

🔸 DÉPENSES

Poste Prévisionnel Réalisé Écart % Réalisation
Indemnisation maintenance avec matériel agricole 200,00 € 200,00 €    100.00%
Essence - Entretien TONDEUSE 10,00 € - €  -10,00 €   
Bricolage 50,00 € 146,78 €  96,78 €   
Fournitures 26,00 € 8,99 €  -17,01 €   
Pique-nique 40,00 € - €  -40,00 €   
Graines / fournitures jardin 50,00 € - €  -50,00 €   
Communication ( ==>affiche, …) 30,00 € - €  -30,00 €   
Cotisation pétré 20,00 € - €  -20,00 €   
Assurance 116,15 € 128,18 €  12,03 €  110.36%
Nom de domaine 12,90 € - €  -12,90 €   
Capsules Café 20,00 € - €  -20,00 €   
AG - Galette - cidres 150,00 € 174,14 €  24,14 €   
TOTAL 725,05 € 658,09 €    

🔸 RECETTES

Poste Prévisionnel Réalisé Écart % Réalisation
Cotisations (Année Civile) 304,00 € 315,00 €  11,00 €  103.62%
Subvention mairie 200,00 € - €  -200,00 €   
Total Recettes 504,00 € 315,00 €    

🏦 Compte Bancaire

Date Type Libellé Montant
31/12/2023 Solde initial État Compte courant 2023 388,11 €
01/01/2024 Prélèvement Assurance - RAQVAM MAIF 6 N° Sociétaire 4675313H -116,15 €
02/01/2024 Virement LAHAYE Jean-Marc Joseph - Cotisation 2,00 €
03/01/2024 Prélèvement Carte bancaire de dépôt -7,40 €
09/01/2024 Dépôt Billets - 0131779364 - 571272 100,00 €
09/01/2024 Dépôt Pièces - 0132142387 - 572086 100,00 €
09/01/2024 Dépôt Pièces - 0132142370 - 572844 100,00 €
02/09/2024 Chèque N° 3927772 - Vergé Pétré -20,00 €
02/09/2024 Virement Subvention 2024 Grosbreuil 200,00 €
02/01/2025 Virement Cotisation - Lahaye Jean Marc Joseph 2,00 €
07/01/2025 Prélèvement Assurance -RAQVAM MAIF 6 N° Sociétaire 4675313H -134,12 €
22/03/2025 Chèque Bricolage - N°3927773 Remb Joseph N. Sacs béton -132,70 €
26/04/2025 Chèque TrocPlant Gagnaire BP N°24 4712019E 10,00 €
07/08/2025 Virement Subvention 2025 Grosbreuil 200,00 €
15/08/2025 Chèque LEGTA PÉTRÉ - Chq N°3927776 -20,00 €
14/10/2025 Chèque Bricolage Weldom - Facture 40301INV/0017777 - Débroussailleuse- Chq N° 3927775 -203,65 €
27/11/2025 Chèque N° 3927774 - Communication 150 Stickers - Rmbt Wolf -65,90 €
05/01/2026 Virement Cotisation - Lahaye Jean Marc Joseph 2,00 €
07/01/2026 Prélèvement Assurance -RAQVAM MAIF 6 N° Sociétaire 4675313H -128,18 €
21/01/2026 Chèque N°3927777 - AG - Galettes Cidres - Rmbt Annick -174,14 €
08/03/2026 Virement Cotisation - Lahaye Jean Marc Joseph 2,00 €
    TOTAL SOLDE 103,87 €

💰 Caisse Espèces

Date Opération Libellé Qté Montant
31/12/2023 En caisse, au 1er Janvier 2024 (incl. 15€ plateforme) 440,42 €
06/01/2024 Cotisations 26 52,00 €
06/01/2024 Dons 8,00 €
09/01/2024 Autre Dépôt Banque -300,00 €
12/01/2024 Cotisations 18 36,00 €
12/01/2024 Dons 3,00 €
13/01/2024 Cotisations 22 44,00 €
13/01/2024 Dons 8,00 €
20/01/2024 Cotisations 11 22,00 €
24/01/2024 Autre Indemnisation maintenance avec matériel agricole -200,00 €
27/01/2024 Cotisations 9 18,00 €
03/02/2024 Cotisations 10 20,00 €
03/02/2024 Dons 5,00 €
03/02/2024 Cotisations 6 12,00 €
24/02/2024 Cotisations 14 28,00 €
16/03/2024 Cotisations 6 12,00 €
30/03/2024 Cotisations 7 14,00 €
30/03/2024 Dons 3,00 €
06/04/2024 Cotisations 2 4,00 €
17/04/2024 Cotisations 4 8,00 €
24/04/2024 Autre Com - Affiche PrintPasCher - invoice_200001552 -25,80 €
11/05/2024 Dons 8,00 €
11/05/2024 Cotisations 8 16,00 €
11/05/2024 TrocPlant 53,80 €
11/05/2024 Autre Fourniture - FACTURE N° 750291001000014015 J.LUC Balai -14,75 €
15/06/2024 Dons 2,00 €
15/06/2024 Cotisations 10 20,00 €
26/06/2024 Dons 2,00 €
26/06/2024 Cotisations 3 6,00 €
05/07/2024 Autre Fourniture - Facture 71604FR-PMMA Annick Plexi -67,46 €
06/07/2024 Dons 4,00 €
06/07/2024 Cotisations 4 8,00 €
28/07/2024 Cotisations 3 6,00 €
01/08/2024 Autre Essence Tondeuse Guy -9,40 €
14/08/2024 Dons 9,00 €
14/08/2024 Cotisations 5 10,00 €
14/09/2024 Autre Pique-nique - Jeff de Bruges pour Laurent (Wolf) -33,16 €
20/10/2024 Dons 12,00 €
17/11/2024 Autre Nom de domaine o2switch -12,90 €
25/11/2024 Autre Fourniture - Remboursement Annick Thermometre_Rechnung RE20243625642 -33,48 €
07/12/2024 Cotisations 12 24,00 €
07/12/2024 Dons 17,00 €
14/12/2024 Cotisations 13 26,00 €
14/12/2024 Dons 3,00 €
18/12/2024 Cotisations 3 6,00 €
21/12/2024 Dons 0,50 €
21/12/2024 Cotisations 15 30,00 €
28/12/2024 Dons 1,00 €
28/12/2024 Cotisations 5 10,00 €
04/01/2025 Cotisations 21 42,00 €
04/01/2025 Dons 6,00 €
08/01/2025 Cotisations 6 12,00 €
11/01/2025 Cotisations 13 26,00 €
11/01/2025 Dons 14,00 €
25/01/2025 Cotisations 12 24,00 €
28/01/2025 Cotisations 2 4,00 €
29/01/2025 Cotisations 4 8,00 €
12/02/2025 Cotisations 14 28,00 €
12/02/2025 Dons 3,00 €
15/02/2025 Autre Remboursement Galettes Cidre AG -136,80 €
19/02/2025 Cotisations 5 10,00 €
22/02/2025 Cotisations 2 4,00 €
26/02/2025 Autre Indemnisation maintenance avec matériel agricole -200,00 €
01/03/2025 Cotisations 9 18,00 €
01/03/2025 Dons 3,00 €
08/03/2025 Cotisations 10 20,00 €
22/03/2025 Autre Bricolage - Remboursement 3 sacs béton 3,99€ pièce pour Wolf 12,00 €
31/03/2025 Autre Bricolage - Remboursement Visserie Abribus - Jean-Luc -33,90 €
05/04/2025 Cotisations 14 28,00 €
05/04/2025 Dons 20,50 €
08/04/2025 Autre Com - Remboursement Annick AFFICHE (A0) IMPRESSION -47,60 €
26/04/2025 Autre Remboursement Philippe 8 piquets tuteurs (3,50€ pièce)- pas de facture -28,00 €
26/04/2025 Trocplant ( +10€ chèque Gagnaire BP N°24 4712019E) 59,50 €
26/04/2025 Cotisations 6 12,00 €
30/04/2025 Cotisations 2 4,00 €
21/05/2025 Cotisations 8 16,00 €
21/05/2025 Trocplant 2,00 €
24/05/2025 Autre Bricolage - Remboursement Visserie Abribus - Jean-Luc -5,90 €
29/05/2025 Autre Bricolage - Remboursement Visserie Abribus - Jean-Luc -23,40 €
06/06/2025 Cotisations 4 8,00 €
06/06/2025 Dons 0,02 €
09/07/2025 Cotisations 9 18,00 €
09/07/2025 Dons 1,00 €
15/07/2025 Autre Soutien exceptionnel - Remboursement Annick - Couronne Josiane. -64,00 €
19/07/2025 Autre Retour piquets Philippe 28,00 €
19/07/2025 Autre Fourniture - Remboursement LARRUE Philippe 2 rouleaux sopalin -7,58 €
19/07/2025 Cotisations 6 12,00 €
09/08/2025 Cotisations 4 8,00 €
09/09/2025 Autre Remboursement Wolf Cadeau Papillotte - Pique-nique - Lelièvre -37,80 €
17/09/2025 Autre Remboursement Annick Fact Elec Weldom N°40303INV:0017201 -59,89 €
17/10/2025 Cotisations 8 16,00 €
25/10/2025 Cotisations 1 2,00 €
15/11/2025 Cotisations 1 2,00 €
15/11/2025 Dons 0,50 €
20/11/2025 Autre Bricolage Weldom-Remboursement JLG-Fact_40303INV/0018664 -49,60 €
29/11/2025 Cotisations 1 2,00 €
11/12/2025 Autre Nom de Domaine - Renouvellement -12,90 €
31/12/2025 Cotisations 27 46,00 €
31/12/2025 Dons 16,00 €
10/01/2026 Cotisations 39 78,00 €
10/01/2026 Dons 11,50 €
14/01/2026 Cotisations 10 20,00 €
14/01/2026 Dons 3,00 €
16/01/2026 Cotisations 5 10,00 €
16/01/2026 Dons 3,50 €
21/01/2026 Cotisations 15 30,00 €
21/01/2026 Dons 13,00 €
21/01/2026 Dons 11,00 €
21/01/2026 Autre Fourniture - Sélecteurs LIDL - Remboursement Philippe -8,99 €
24/01/2026 Cotisations 13 26,00 €
24/01/2026 Dons 4,50 €
31/01/2026 Cotisations 3 6,00 €
31/01/2026 Dons 42,10 €
14/02/2026 Cotisations 12 24,00 €
14/02/2026 Dons 8,00 €
21/02/2026 Autre Indemnisation - Maintenace Maériel Agricole - Laurent -200,00 €
22/02/2026 Autre Bricolage - Enrouleur arrosage - Remboursement Annick -33,90 €
28/02/2026 Cotisations 13 26,00 €
28/02/2026 Dons 2,00 €
04/03/2026 Cotisations 3 6,00 €
04/03/2026 Dons 9,50 €
07/03/2026 Autre Essence - Remboursement Guy -10,28 €
07/03/2026 Cotisations 3 6,00 €
07/03/2026 Dons 1,00 €
14/03/2026 Cotisations 14 28,00 €
14/03/2026 Cotisations 5.5 11,00 €
25/03/2026 Cotisations 7 14,00 €
25/03/2026 Dons 5,50 €
08/04/2026 Cotisations 7 14,00 €
08/04/2026 Dons 6,00 €
22/04/2026 Cotisations 5 10,00 €
22/04/2026 Dons 11,00 €
02/05/2026 Cotisations 1 2,00 €
02/05/2026 Dons 2,50 €
02/05/2026 Trocplant 145,30 €
02/05/2026 Autre Bricolage - Remboursement Jean-Luc Weldom - Fil et carburant pour débroussailleuse -41,80 €
19/05/2026 Autre Bricolage - Pistolet-Eau-LIDL-Remboursement- Philippe -5,99 €
24/05/2026 Dons 13,00 €
13/06/2026 Dons 22,00 €
24/06/2026 Dons 6,50 €
01/07/2026 Autre Bricolage - Remboursement Philippe Arrosage Brico Cash -65,09 €
TOTAL CAISSE 408,77 €

Un commentaire

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